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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 767.00 | 221 365.00 | 107 402.00 | 328 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 779 131.00 | 221 365.00 | 17 557 766.00 | 17 779 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
BZ Autres créances | 769 194.00 | | 769 194.00 | 769 194.00 |
CF Disponibilités | 2 202 596.00 | | 2 202 596.00 | 2 202 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 926.00 | | 3 231 926.00 | 3 231 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 011 057.00 | 221 365.00 | 20 789 692.00 | 21 011 057.00 |
CU Autres participations | 16 817 182.00 | | 16 817 182.00 | 16 817 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | | 1 541 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 13 612 598.00 | 12 056 426.00 | | 13 612 598.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 491.00 | 2 947 083.00 | | 2 289 491.00 |
DK Provisions réglementées | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
DL TOTAL (I) | 17 871 552.00 | 16 972 972.00 | | 17 871 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 029.00 | 2 500 664.00 | | 2 501 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 847.00 | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 576.00 | 212 661.00 | | 212 576.00 |
EA Autres dettes | 19 361.00 | 143 436.00 | | 19 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 140.00 | 3 042 435.00 | | 2 918 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 789 692.00 | 20 015 407.00 | | 20 789 692.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 140.00 | 542 435.00 | | 2 918 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 247.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 251.00 | | 1 816 251.00 | 1 816 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 251.00 | | 1 816 251.00 | 1 816 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GE Autres charges | | | 240 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 376.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 100.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 6 900.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 738.00 | 331 356.00 | | 350 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 112.00 | 4 109 772.00 | | 3 460 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 621.00 | 1 162 690.00 | | 1 170 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 491.00 | 2 947 083.00 | | 2 289 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100 479.00 | 28 651.00 | | 18 100 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 17 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 17 779 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 965.00 | 28 651.00 | | 318 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781 513.00 | | | 17 781 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 832.00 | 35 532.00 | | 185 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 832.00 | 35 532.00 | | 185 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 661.00 | 1 629 330.00 | 14 331.00 | 1 643 661.00 |