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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 417.00 | 873.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 825.00 | 360 243.00 | 227 582.00 | 587 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 230 844.00 | 360 660.00 | 25 870 184.00 | 26 230 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
BZ Autres créances | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CF Disponibilités | 453 923.00 | | 453 923.00 | 453 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 941.00 | | 899 941.00 | 899 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 785.00 | 360 660.00 | 26 770 125.00 | 27 130 785.00 |
CU Autres participations | 24 377 397.00 | | 24 377 397.00 | 24 377 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | | 1 541 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 15 671 358.00 | 13 902 045.00 | | 15 671 358.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 506.00 | 2 669 526.00 | | 2 409 506.00 |
DK Provisions réglementées | 114 028.00 | 94 822.00 | | 114 028.00 |
DL TOTAL (I) | 20 081 496.00 | 18 552 997.00 | | 20 081 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 642.00 | 6 119 477.00 | | 5 259 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 827.00 | 144 827.00 | | 1 144 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 40 378.00 | | 57 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 371.00 | 235 621.00 | | 211 371.00 |
EA Autres dettes | 15 337.00 | 83 875.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 629.00 | 6 624 177.00 | | 6 688 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 770 125.00 | 25 177 175.00 | | 26 770 125.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 068.00 | 3 159 137.00 | | 2 370 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 131.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 280.00 | | 2 350 280.00 | 2 350 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 280.00 | | 2 350 280.00 | 2 350 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 086.00 | |
GE Autres charges | | | 240 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 206.00 | 11 963.00 | | 19 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | 11 963.00 | | 19 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 271.00 | 41 351.00 | | -19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 427.00 | 437 088.00 | | 386 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 325.00 | 4 034 098.00 | | 3 950 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 819.00 | 1 364 573.00 | | 1 540 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 506.00 | 2 669 526.00 | | 2 409 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 705 286.00 | | 3 543 581.00 | 22 705 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 641 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 26 230 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 589 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 413.00 | | 162 724.00 | 444 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260 872.00 | | 3 380 856.00 | 22 260 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 032.00 | 85 086.00 | 458.00 | 276 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 032.00 | 85 086.00 | 458.00 | 276 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 822.00 | 19 205.00 | | 94 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 822.00 | 19 205.00 | | 94 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 827.00 | 1 144 827.00 | | 1 144 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 319 950.00 | | | 319 950.00 |
VC Groupe et associés | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259 642.00 | 941 081.00 | 3 789 196.00 | 5 259 642.00 |
VP Divers | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 349.00 | 696 017.00 | 1 014 331.00 | 1 710 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 629.00 | 2 370 069.00 | 3 789 196.00 | 6 688 629.00 |