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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 847.00 | 443.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 267.00 | 451 297.00 | 139 970.00 | 591 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 234 285.00 | 452 144.00 | 25 782 142.00 | 26 234 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 750.00 | | 4 766 750.00 | 4 766 750.00 |
BZ Autres créances | 1 529 663.00 | | 1 529 663.00 | 1 529 663.00 |
CF Disponibilités | 443 179.00 | | 443 179.00 | 443 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 473.00 | | 6 821 473.00 | 6 821 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 055 758.00 | 452 144.00 | 32 603 615.00 | 33 055 758.00 |
CU Autres participations | 24 377 397.00 | | 24 377 397.00 | 24 377 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | | 1 541 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 16 580 766.00 | 15 671 358.00 | | 16 580 766.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 415.00 | 2 409 506.00 | | 3 164 415.00 |
DK Provisions réglementées | 133 581.00 | 114 028.00 | | 133 581.00 |
DL TOTAL (I) | 21 765 367.00 | 20 081 496.00 | | 21 765 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 567.00 | 5 259 642.00 | | 4 523 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 122.00 | 1 144 827.00 | | 1 634 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 804.00 | 57 452.00 | | 70 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 898.00 | 211 371.00 | | 186 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 367 787.00 | | | 4 367 787.00 |
EA Autres dettes | 55 070.00 | 15 337.00 | | 55 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 838 248.00 | 6 688 629.00 | | 10 838 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 603 615.00 | 26 770 125.00 | | 32 603 615.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281 635.00 | 2 370 068.00 | | 7 281 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 145.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 526 658.00 | 2 526 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 526 658.00 | 2 526 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 907.00 | |
GE Autres charges | | | 240 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | 4 952.00 | | 7 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678 658.00 | | | 3 678 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 658.00 | | | 3 678 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605 931.00 | 65.00 | | 3 605 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553.00 | 19 206.00 | | 19 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 484.00 | 19 271.00 | | 3 625 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 174.00 | -19 271.00 | | 53 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 475.00 | 386 427.00 | | 459 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 709.00 | 3 950 325.00 | | 8 356 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 293.00 | 1 540 819.00 | | 5 192 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164 415.00 | 2 409 506.00 | | 3 164 415.00 |