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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 277.00 | 13.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 061.00 | 521 723.00 | 1 373 338.00 | 1 895 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 497 644.00 | 523 000.00 | 26 974 644.00 | 27 497 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 502.00 | | 475 502.00 | 475 502.00 |
BZ Autres créances | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
CF Disponibilités | 914 201.00 | | 914 201.00 | 914 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 125.00 | | 1 701 125.00 | 1 701 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 198 769.00 | 523 000.00 | 28 675 769.00 | 29 198 769.00 |
CU Autres participations | 24 336 962.00 | | 24 336 962.00 | 24 336 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | | 1 541 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 18 245 084.00 | 16 580 766.00 | | 18 245 084.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 103.00 | 3 164 415.00 | | 2 689 103.00 |
DK Provisions réglementées | 153 134.00 | 133 581.00 | | 153 134.00 |
DL TOTAL (I) | 22 973 926.00 | 21 765 367.00 | | 22 973 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 892.00 | 4 523 567.00 | | 4 042 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 696.00 | 1 634 122.00 | | 144 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 70 804.00 | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 953.00 | 186 898.00 | | 177 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 691.00 | 4 367 787.00 | | 1 280 691.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 55 070.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 844.00 | 10 838 248.00 | | 5 701 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 675 769.00 | 32 603 615.00 | | 28 675 769.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 258.00 | 7 281 635.00 | | 2 602 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 528.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 648.00 | | 2 471 648.00 | 2 471 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 648.00 | | 2 471 648.00 | 2 471 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 137.00 | |
GE Autres charges | | | 240 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 298.00 | 7 034.00 | | 17 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 427.00 | 3 678 658.00 | | 1 489 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 427.00 | 3 678 658.00 | | 1 489 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 089.00 | 3 605 931.00 | | 1 451 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 642.00 | 3 625 484.00 | | 1 470 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | 53 174.00 | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 449.00 | 459 475.00 | | 252 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 152.00 | 8 356 709.00 | | 6 074 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 049.00 | 5 192 293.00 | | 3 385 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 103.00 | 3 164 415.00 | | 2 689 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 234 285.00 | | 2 777 087.00 | 26 234 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 435.00 | 25 601 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 728.00 | 27 497 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 292.00 | 1 896 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 556.00 | | 2 777 087.00 | 592 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 641 728.00 | | | 25 641 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 143.00 | 93 136.00 | 22 280.00 | 452 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 143.00 | 93 136.00 | 22 280.00 | 452 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 581.00 | 19 553.00 | | 133 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 581.00 | 19 553.00 | | 133 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 475 501.00 | 475 501.00 | | 475 501.00 |
VC Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 255.00 | 786 923.00 | 1 264 331.00 | 2 051 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |