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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 914.00 | 276 032.00 | 150 882.00 | 426 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 705 286.00 | 276 032.00 | 22 429 254.00 | 22 705 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 2 384 862.00 | | 2 384 862.00 | 2 384 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 921.00 | | 2 747 921.00 | 2 747 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 207.00 | 276 032.00 | 25 177 175.00 | 25 453 207.00 |
CU Autres participations | 21 996 541.00 | | 21 996 541.00 | 21 996 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | | 1 541 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 13 902 045.00 | 13 612 598.00 | | 13 902 045.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 526.00 | 2 289 491.00 | | 2 669 526.00 |
DK Provisions réglementées | 94 822.00 | 82 859.00 | | 94 822.00 |
DL TOTAL (I) | 18 552 997.00 | 17 871 552.00 | | 18 552 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119 477.00 | 2 501 029.00 | | 6 119 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 347.00 | | 40 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 621.00 | 212 576.00 | | 235 621.00 |
EA Autres dettes | 83 875.00 | 19 361.00 | | 83 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 177.00 | 2 918 140.00 | | 6 624 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 177 175.00 | 20 789 692.00 | | 25 177 175.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 137.00 | 2 918 140.00 | | 3 159 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 612.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 010.00 | | 2 151 010.00 | 2 151 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 010.00 | | 2 151 010.00 | 2 151 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 667.00 | |
GE Autres charges | | | 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 4 752.00 | | 4 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 963.00 | 99.00 | | 11 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 351.00 | -99.00 | | 41 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 088.00 | 350 738.00 | | 437 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 098.00 | 3 460 112.00 | | 4 034 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 573.00 | 1 170 621.00 | | 1 364 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 526.00 | 2 289 491.00 | | 2 669 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 365.00 | 54 667.00 | | 221 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 365.00 | 54 667.00 | | 221 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 859.00 | 11 965.00 | | 82 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 859.00 | 11 965.00 | | 82 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 335 996.00 | | | 335 996.00 |
VC Groupe et associés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VP Divers | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 390.00 | 613 058.00 | 14 331.00 | 627 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |