| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 858 806.00 | |
AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729 693.00 | 3 994 535.00 | 735 158.00 | 4 729 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 138.00 | 3 996 112.00 | 8 532 026.00 | 12 528 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 37 143 014.00 | 572 556.00 | 36 570 458.00 | 37 143 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 467 267.00 | | 8 467 267.00 | 8 467 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 343 991.00 | 114 153.00 | 18 229 838.00 | 18 343 991.00 |
BZ Autres créances | 4 292 402.00 | | 4 292 402.00 | 4 292 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 1 639 509.00 | | 1 639 509.00 | 1 639 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865 938.00 | | 4 865 938.00 | 4 865 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 788 021.00 | 686 709.00 | 74 101 312.00 | 74 788 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 447 249.00 | 4 682 821.00 | 82 764 428.00 | 87 447 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | | 12 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 954 193.00 | 919 032.00 | | 954 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 658 373.00 | 18 990 302.00 | | 19 658 373.00 |
DG Autres réserves | 19 658 373.00 | 18 990 302.00 | | 19 658 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 771.00 | 703 232.00 | | 1 401 771.00 |
DL TOTAL (I) | 34 392 435.00 | 32 990 664.00 | | 34 392 435.00 |
DP Provisions pour risques | 386 512.00 | 517 486.00 | | 386 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 747.00 | 105 808.00 | | 109 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 512.00 | 517 486.00 | | 386 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 418.00 | 8 617 738.00 | | 1 265 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722 746.00 | 74 021.00 | | 8 722 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 444 672.00 | 39 833 697.00 | | 36 444 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 697.00 | 1 883 621.00 | | 1 387 697.00 |
EA Autres dettes | 89 622.00 | 778 501.00 | | 89 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 973 665.00 | 51 187 793.00 | | 47 973 665.00 |
ED (V) | 11 817.00 | 83 918.00 | | 11 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 764 428.00 | 84 779 862.00 | | 82 764 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 156 731.00 | 787 598.00 | | 1 156 731.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 562.00 | 16 594.00 | | 15 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 193 372.00 | 177 812.00 | | 193 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 961 547.00 | | 201 961 547.00 | 201 961 547.00 |
FG Production vendue services | 10 837 263.00 | | 10 837 263.00 | 10 837 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 798 811.00 | | 212 798 811.00 | 212 798 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 645 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 481 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 501 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 404.00 | |
GE Autres charges | | | 50 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 841 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 387.00 | 263 463.00 | | 119 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 387.00 | 263 463.00 | | 126 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 602.00 | 804 885.00 | | 965 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 131.00 | 77 296.00 | | 91 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 733.00 | 882 181.00 | | 1 056 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 346.00 | -618 719.00 | | -930 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | 821.00 | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 096 149.00 | 220 168 767.00 | | 214 096 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 694 378.00 | 219 465 535.00 | | 212 694 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 771.00 | 703 232.00 | | 1 401 771.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 429 768.00 | 206 614.00 | | 429 768.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 172 289.00 | 804 192.00 | | 1 172 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 172 293.00 | 804 192.00 | | 1 172 293.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 156 731.00 | 787 598.00 | | 1 156 731.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 562.00 | 16 594.00 | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 447 791.00 | | 281 024.00 | 13 447 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 224 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 678.00 | 12 528 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 573 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 265.00 | 4 730 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | | | 7 573 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 742.00 | | 262 993.00 | 5 667 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 498.00 | | 18 031.00 | 206 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 082.00 | 180 365.00 | 1 109 134.00 | 4 924 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 082.00 | 180 365.00 | 1 109 134.00 | 4 924 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 486.00 | 227 495.00 | 358 469.00 | 517 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 729.00 | 572 556.00 | 409 729.00 | 409 729.00 |
6T Sur comptes clients | 62 323.00 | 51 830.00 | | 62 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 852.00 | 624 386.00 | 409 729.00 | 472 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 338.00 | 851 881.00 | 768 198.00 | 990 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 790.00 | 736 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 091.00 | 31 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 320.00 | 30 000.00 | 320.00 | 30 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 444 672.00 | 36 444 672.00 | | 36 444 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 817.00 | | | 191 817.00 |
UX Autres créances clients | 18 229 838.00 | | | 18 229 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
VB T. V. A. | 2 043 705.00 | | | 2 043 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 418.00 | 1 265 418.00 | | 1 265 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 692 426.00 | 8 692 426.00 | | 8 692 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 155.00 | | | 148 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 250.00 | | | 2 166 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865 938.00 | | | 4 865 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 694 148.00 | 27 328 919.00 | 365 229.00 | 27 694 148.00 |
VW T.V.A. | 977 070.00 | 977 070.00 | | 977 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 910 370.00 | 47 910 050.00 | 320.00 | 47 910 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |