| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 063 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 128 072.00 | |
AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 725.00 | 2 320 078.00 | 287 646.00 | 2 607 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 594.00 | | 385 594.00 | 385 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 955 315.00 | 2 320 855.00 | 15 634 460.00 | 17 955 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 162 023.00 | |
BT Marchandises | 31 727 727.00 | 654 423.00 | 31 073 303.00 | 31 727 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103 113.00 | | 5 103 113.00 | 5 103 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498 416.00 | 38 697.00 | 11 459 719.00 | 11 498 416.00 |
BZ Autres créances | 66 680 136.00 | | 66 680 136.00 | 66 680 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 804 810.00 | | 62 804 810.00 | 62 804 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085 457.00 | | 2 085 457.00 | 2 085 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 899 661.00 | 693 120.00 | 179 206 541.00 | 179 899 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 858 907.00 | 3 013 975.00 | 194 844 932.00 | 197 858 907.00 |
CU Autres participations | 7 387 668.00 | | 7 387 668.00 | 7 387 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | | 12 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 |
DG Autres réserves | 26 533 055.00 | 25 006 110.00 | | 26 533 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 726.00 | 1 526 944.00 | | 2 666 726.00 |
DL TOTAL (I) | 42 807 380.00 | 40 140 654.00 | | 42 807 380.00 |
DP Provisions pour risques | 322 599.00 | 622 903.00 | | 322 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 599.00 | 622 903.00 | | 322 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211 467.00 | 27 622 278.00 | | 94 211 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 070 124.00 | 30 386 057.00 | | 31 070 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 776.00 | 1 062 895.00 | | 119 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 172 735.00 | 38 568 526.00 | | 23 172 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 246.00 | 1 250 370.00 | | 2 450 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 687 476.00 | 1 165 631.00 | | 687 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 711 827.00 | 100 055 760.00 | | 151 711 827.00 |
ED (V) | 3 124.00 | 22 427.00 | | 3 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 844 932.00 | 140 841 745.00 | | 194 844 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 965 210.00 | 2 296 817.00 | | 1 965 210.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 176 454.00 | 151 784.00 | | 176 454.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -72 750.00 | 42 880.00 | | -72 750.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 704.00 | 194 664.00 | | 103 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 467 044.00 | 762 017.00 | 132 229 062.00 | 131 467 044.00 |
FG Production vendue services | 3 993 854.00 | 2 559.00 | 3 996 413.00 | 3 993 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 460 898.00 | 764 577.00 | 136 225 475.00 | 135 460 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 461 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 766 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 894 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 239 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 892.00 | |
GE Autres charges | | | 79 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 518 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 302.00 | 1 320.00 | | 110 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 473.00 | 144 039.00 | | 1 381 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 369.00 | 145 359.00 | | 1 815 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | 234.00 | | 18 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213 793.00 | 42 696.00 | | 4 213 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 605.00 | 42 930.00 | | 4 232 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417 235.00 | 102 428.00 | | -2 417 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279 739.00 | 659 166.00 | | 2 279 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 174 585.00 | 189 087 584.00 | | 140 174 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 507 858.00 | 187 560 639.00 | | 137 507 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 726.00 | 1 526 944.00 | | 2 666 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 115 777.00 | -223 019.00 | | -1 115 777.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 892 458.00 | 2 339 699.00 | | 1 892 458.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 892 460.00 | 2 339 697.00 | | 1 892 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -72 750.00 | 42 880.00 | | -72 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 965 210.00 | 2 296 817.00 | | 1 965 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 230 191.00 | 907 866.00 | 2 182 742.00 | 19 230 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | | | 7 573 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 275.00 | 907 862.00 | 2 147 635.00 | 3 848 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808 364.00 | 4.00 | 35 106.00 | 7 808 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 587.00 | 122 110.00 | 1 063 842.00 | 3 262 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 587.00 | 122 110.00 | 1 063 842.00 | 3 262 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 903.00 | 46 892.00 | 347 195.00 | 622 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 140 683.00 | 654 423.00 | 1 140 683.00 | 1 140 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 683.00 | 693 120.00 | 1 140 683.00 | 1 140 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 587.00 | 740 012.00 | 1 487 879.00 | 1 763 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 012.00 | 1 164 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 172 735.00 | 23 172 735.00 | | 23 172 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 105.00 | 204 105.00 | | 204 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491 813.00 | 1 491 813.00 | | 1 491 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 594.00 | 385 594.00 | | 385 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 498 416.00 | 11 498 416.00 | | 11 498 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 749 155.00 | 2 749 155.00 | | 2 749 155.00 |
VC Groupe et associés | 62 748 494.00 | 62 748 494.00 | | 62 748 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 211 467.00 | 86 061 467.00 | 7 200 000.00 | 94 211 467.00 |
VI Groupe et associés | 31 069 804.00 | 31 069 804.00 | | 31 069 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VP Divers | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 278.00 | 1 172 278.00 | | 1 172 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085 457.00 | 2 085 457.00 | | 2 085 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 649 604.00 | 80 649 604.00 | | 80 649 604.00 |
VW T.V.A. | 669 404.00 | 669 404.00 | | 669 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 592 050.00 | 143 442 050.00 | 7 200 000.00 | 151 592 050.00 |