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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 063 947.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 177 826.00 | |
AH Fonds commercial | | | 918 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 643 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 420 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 161 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 162 023.00 | |
BT Marchandises | | | 88 419 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 832 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 043 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 284 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 959 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 073 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 713 600.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 46 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 985 391.00 | |
CU Autres participations | 7 387 664.00 | | 7 387 664.00 | 7 387 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | | 12 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229 500.00 | 1 091 704.00 | | 1 229 500.00 |
DG Autres réserves | 25 006 111.00 | 22 271 076.00 | | 25 006 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 432.00 | -5 832 400.00 | | -2 859 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 945.00 | 2 872 831.00 | | 1 526 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 817.00 | 5 845 872.00 | | 2 296 817.00 |
DP Provisions pour risques | 656 915.00 | 915 771.00 | | 656 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 904.00 | 700 307.00 | | 622 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075 448.00 | 33 717 259.00 | | 30 075 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 320.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798 120.00 | 4 032 355.00 | | 1 798 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 904 373.00 | 82 221 458.00 | | 63 904 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348 855.00 | 2 777 689.00 | | 4 348 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 25 880 560.00 | 13 900 529.00 | | 25 880 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009 976.00 | 136 649 610.00 | | 126 009 976.00 |
ED (V) | 22 427.00 | 9 547.00 | | 22 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 985 391.00 | 174 304 260.00 | | 164 985 391.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 664.00 | 153 132.00 | | 194 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 999 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 731 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 731 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 804 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 841 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 922 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 462 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 220 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 51 900.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 232.00 | 54 978.00 | | 144 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 4 906 186.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 842.00 | 5 013 064.00 | | 147 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 296.00 | 100 476.00 | | 81 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 074.00 | 424 070.00 | | 149 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 4 588 994.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 714.00 | 168 908.00 | | 992 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 087 585.00 | 181 648 642.00 | | 189 087 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 560 640.00 | 178 775 811.00 | | 187 560 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 945.00 | 2 872 831.00 | | 1 526 945.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -223 019.00 | 676 729.00 | | -223 019.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 339 699.00 | 5 946 975.00 | | 2 339 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 339 697.00 | 5 946 976.00 | | 2 339 697.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 880.00 | 101 104.00 | | 42 880.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 296 817.00 | 5 845 872.00 | | 2 296 817.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 303 411.00 | | 418 457.00 | 19 303 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 206.00 | 7 808 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 676.00 | 19 230 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 573 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 470.00 | 3 848 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | | | 7 573 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 085.00 | | 62 660.00 | 4 259 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 775.00 | | 355 796.00 | 7 470 775.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 208.00 | 115 660.00 | 458 281.00 | 3 605 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 208.00 | 115 660.00 | 458 281.00 | 3 605 208.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 307.00 | 75 329.00 | 152 732.00 | 700 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 499 642.00 | 1 140 684.00 | 1 499 642.00 | 1 499 642.00 |
6T Sur comptes clients | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 472.00 | 1 140 684.00 | 1 551 472.00 | 1 551 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 779.00 | 1 216 012.00 | 1 704 204.00 | 2 251 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216 012.00 | 1 652 374.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 520.00 | 2 002 520.00 | | 2 002 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 568 526.00 | 38 568 526.00 | | 38 568 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 633.00 | 480 633.00 | | 480 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 632.00 | 1 165 632.00 | | 1 165 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 701.00 | | 420 701.00 | 420 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 864 666.00 | 7 864 666.00 | | 7 864 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 941 986.00 | 3 941 986.00 | | 3 941 986.00 |
VC Groupe et associés | 47 604 350.00 | 47 604 350.00 | | 47 604 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 422 278.00 | 18 422 278.00 | | 18 422 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | 600 000.00 | 6 250 000.00 | 9 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 383 537.00 | 28 383 537.00 | | 28 383 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 202 520.00 | | | 11 202 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 | | 1 285 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | | 1 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 103 870.00 | 62 683 169.00 | 420 701.00 | 63 103 870.00 |
VW T.V.A. | 475 780.00 | 475 780.00 | | 475 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 992 865.00 | 90 392 865.00 | 6 250 000.00 | 98 992 865.00 |