| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 308.00 | 3 604 431.00 | 653 878.00 | 4 258 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 303 411.00 | 3 605 208.00 | 15 698 203.00 | 19 303 411.00 |
BT Marchandises | 45 732 273.00 | 1 499 642.00 | 44 232 631.00 | 45 732 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 257 129.00 | | 22 257 129.00 | 22 257 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620 675.00 | 51 830.00 | 17 568 845.00 | 17 620 675.00 |
BZ Autres créances | 18 507 104.00 | | 18 507 104.00 | 18 507 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 663 880.00 | | 1 663 880.00 | 1 663 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972 408.00 | | 1 972 408.00 | 1 972 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 753 469.00 | 1 551 472.00 | 106 201 997.00 | 107 753 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 209 612.00 | 5 156 680.00 | 122 052 932.00 | 127 209 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 387 664.00 | | 7 387 664.00 | 7 387 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | | 12 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 704.00 | 1 024 282.00 | | 1 091 704.00 |
DG Autres réserves | 22 271 076.00 | 20 990 055.00 | | 22 271 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872 831.00 | 1 348 443.00 | | 2 872 831.00 |
DL TOTAL (I) | 38 613 709.00 | 35 740 878.00 | | 38 613 709.00 |
DP Provisions pour risques | 700 307.00 | 1 483 068.00 | | 700 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 307.00 | 1 483 068.00 | | 700 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 885 463.00 | 13 307 439.00 | | 17 885 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132 539.00 | 6 235 134.00 | | 13 132 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 949.00 | 1 218 173.00 | | 2 460 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 742 160.00 | 25 544 822.00 | | 46 742 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 732.00 | 1 302 495.00 | | 1 056 732.00 |
EA Autres dettes | 1 451 526.00 | 684 334.00 | | 1 451 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 729 369.00 | 48 292 619.00 | | 82 729 369.00 |
ED (V) | 9 547.00 | 64 094.00 | | 9 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 052 932.00 | 85 580 659.00 | | 122 052 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 274 446.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 307 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 132 539.00 | | | 13 132 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 847 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 896 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 743 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 258 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 495 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 293 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 698 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 499 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 603.00 | |
GE Autres charges | | | 306 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 891 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 900.00 | 4 452.00 | | 51 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 986.00 | 162 104.00 | | 54 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 859.00 | | | 1 186 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 745.00 | 166 556.00 | | 1 293 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 077.00 | 149 505.00 | | 100 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 32 413.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 594.00 | 1 186 859.00 | | 323 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 679.00 | 1 368 776.00 | | 423 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 066.00 | -1 202 221.00 | | 870 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 795.00 | 71 238.00 | | 162 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 648 642.00 | 196 807 064.00 | | 181 648 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 775 811.00 | 195 458 621.00 | | 178 775 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872 831.00 | 1 348 443.00 | | 2 872 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 112 587.00 | 7 735 910.00 | | 12 112 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 956.00 | 7 470 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 086.00 | 19 303 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 573 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 130.00 | 4 259 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | | | 7 573 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 982.00 | 144 233.00 | | 4 354 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 054.00 | 7 591 676.00 | | 184 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 160.00 | 127 879.00 | 206 831.00 | 3 684 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 160.00 | 127 879.00 | 206 831.00 | 3 684 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 068.00 | 484 197.00 | 1 266 959.00 | 1 483 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 431.00 | 1 499 642.00 | 60 431.00 | 60 431.00 |
6T Sur comptes clients | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 261.00 | 1 499 642.00 | 60 431.00 | 112 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 329.00 | 1 983 839.00 | 1 327 390.00 | 1 595 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660 245.00 | 140 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 594.00 | 1 186 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 742 160.00 | 46 742 160.00 | | 46 742 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 947.00 | 262 947.00 | | 262 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 526.00 | 1 451 526.00 | | 1 451 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
UX Autres créances clients | 17 620 675.00 | 17 620 675.00 | | 17 620 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
VB T. V. A. | 4 253 337.00 | 4 253 337.00 | | 4 253 337.00 |
VC Groupe et associés | 11 904 604.00 | 11 904 604.00 | | 11 904 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 085 463.00 | 15 085 463.00 | | 15 085 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 600 000.00 | 2 200 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 132 219.00 | 13 132 219.00 | | 13 132 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 326.00 | 2 240 326.00 | | 2 240 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 408.00 | 1 972 408.00 | | 1 972 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 179 668.00 | 38 096 558.00 | 83 111.00 | 38 179 668.00 |
VW T.V.A. | 602 838.00 | 602 838.00 | | 602 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 268 421.00 | 78 068 421.00 | 2 200 000.00 | 80 268 421.00 |