| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41 235.00 | |
AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 584.00 | 2 297 555.00 | 47 028.00 | 2 344 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 567.00 | | 661 567.00 | 661 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 739 347.00 | 2 298 332.00 | 34 441 015.00 | 36 739 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 162 023.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 87 426 809.00 | |
BT Marchandises | 28 550 228.00 | 853 638.00 | 27 696 590.00 | 28 550 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985 062.00 | | 7 985 062.00 | 7 985 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 610.00 | 38 697.00 | 6 025 913.00 | 6 064 610.00 |
BZ Autres créances | 45 062 750.00 | | 45 062 750.00 | 45 062 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 132 376.00 | |
CF Disponibilités | 660 658.00 | | 660 658.00 | 660 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604 153.00 | | 1 604 153.00 | 1 604 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 927 464.00 | 892 335.00 | 89 035 129.00 | 89 927 464.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 666 811.00 | 3 190 667.00 | 123 476 144.00 | 126 666 811.00 |
CU Autres participations | 26 158 868.00 | | 26 158 868.00 | 26 158 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | | 12 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 |
DG Autres réserves | 31 542 565.00 | 29 199 782.00 | | 31 542 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207 727.00 | 2 342 782.00 | | -2 207 727.00 |
DL TOTAL (I) | 42 942 435.00 | 45 150 163.00 | | 42 942 435.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 134 972.00 | 85 899.00 | | 134 972.00 |
DO TOTAL (II) | 175 455.00 | 136 629.00 | | 175 455.00 |
DP Provisions pour risques | 334 771.00 | 414 426.00 | | 334 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 771.00 | 414 426.00 | | 334 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 215 568.00 | 16 369 692.00 | | 30 215 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 543.00 | 11 780 617.00 | | 22 021 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 892.00 | 107 193.00 | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118 505.00 | 26 770 240.00 | | 26 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 689.00 | 1 018 768.00 | | 905 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 883 738.00 | 632 494.00 | | 883 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 198 938.00 | 56 680 607.00 | | 80 198 938.00 |
ED (V) | | 1 013.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 476 144.00 | 102 246 209.00 | | 123 476 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 021 543.00 | | | 22 021 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 518 586.00 | 3 047 723.00 | | 2 518 586.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 40 483.00 | 50 730.00 | | 40 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 064 186.00 | 49 267.00 | 124 113 453.00 | 124 064 186.00 |
FG Production vendue services | 3 340 144.00 | 296 447.00 | 3 636 591.00 | 3 340 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 404 330.00 | 345 714.00 | 127 750 045.00 | 127 404 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 207 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 588 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 365 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 445 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 166 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 548 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 54 913.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 778.00 | 447 494.00 | | 748 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 778.00 | 447 494.00 | | 748 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 189.00 | 257 168.00 | | 214 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 348.00 | 62 399.00 | | 581 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 537.00 | 319 568.00 | | 795 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 759.00 | 127 926.00 | | -46 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 077.00 | 932 339.00 | | -12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 606 072.00 | 144 852 850.00 | | 130 606 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 813 800.00 | 142 510 067.00 | | 132 813 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207 727.00 | 2 342 782.00 | | -2 207 727.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 559 070.00 | 3 098 452.00 | | 2 559 070.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 559 069.00 | 3 098 453.00 | | 2 559 069.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 518 586.00 | 3 047 723.00 | | 2 518 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 988 911.00 | | 19 309 942.00 | 17 988 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 820 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 506.00 | 36 739 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 573 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 506.00 | 2 345 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | | | 7 573 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 363.00 | | 577 504.00 | 2 327 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087 997.00 | | 18 732 438.00 | 8 087 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 582.00 | 26 079.00 | 1 329.00 | 2 273 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 582.00 | 26 079.00 | 1 329.00 | 2 273 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 426.00 | | 79 654.00 | 414 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 219 637.00 | 853 638.00 | 1 219 637.00 | 1 219 637.00 |
6T Sur comptes clients | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 334.00 | 853 638.00 | 1 219 637.00 | 1 258 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 760.00 | 853 638.00 | 1 299 291.00 | 1 672 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 638.00 | 1 299 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118 505.00 | 26 118 505.00 | | 26 118 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 738.00 | 883 738.00 | | 883 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 567.00 | 21 567.00 | 640 000.00 | 661 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 610.00 | 6 064 610.00 | | 6 064 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 648 455.00 | 3 648 455.00 | | 3 648 455.00 |
VC Groupe et associés | 38 778 236.00 | 38 778 236.00 | | 38 778 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 303 290.00 | 10 303 290.00 | | 10 303 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 912 277.00 | 5 070 912.00 | 13 971 364.00 | 19 912 277.00 |
VI Groupe et associés | 22 021 223.00 | 22 021 223.00 | | 22 021 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 412 597.00 | | | 28 412 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537 722.00 | | | 2 537 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 342.00 | 836 342.00 | | 836 342.00 |
VP Divers | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 654.00 | 1 698 654.00 | | 1 698 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 153.00 | 1 604 153.00 | | 1 604 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 393 082.00 | 52 753 082.00 | 640 000.00 | 53 393 082.00 |
VW T.V.A. | 688 742.00 | 688 742.00 | | 688 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 145 045.00 | 65 303 681.00 | 13 971 364.00 | 80 145 045.00 |