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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 453.00 | 78 067.00 | 386.00 | 78 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
AP Constructions | 283 990.00 | 253 606.00 | 30 384.00 | 283 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602.00 | 283 075.00 | 30 527.00 | 313 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 563.00 | 595 256.00 | 82 307.00 | 677 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 866.00 | 1 210 003.00 | 1 807 863.00 | 3 017 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 1 441 744.00 | 14 441.00 | 1 427 303.00 | 1 441 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 313.00 | 147 725.00 | 1 041 587.00 | 1 189 313.00 |
BZ Autres créances | 375 604.00 | | 375 604.00 | 375 604.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 141.00 | 162 167.00 | 2 902 974.00 | 3 065 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008.00 | 1 372 170.00 | 4 710 838.00 | 6 083 008.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 696.00 | 471 696.00 | | 471 696.00 |
DH Report à nouveau | -354 559.00 | -288 646.00 | | -354 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | -65 913.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 124 843.00 | 117 137.00 | | 124 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763.00 | 1 082 745.00 | | 1 054 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882.00 | 2 003 645.00 | | 2 069 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447.00 | 1 299 604.00 | | 1 200 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 854.00 | 257 500.00 | | 247 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 100.00 | | |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 13 579.00 | | 12 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 585 995.00 | 4 673 978.00 | | 4 585 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838.00 | 4 791 114.00 | | 4 710 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 620.00 | 13 539.00 | 6 759 159.00 | 6 745 620.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 147 873.00 | | 147 873.00 | 147 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 505.00 | 13 539.00 | 6 907 044.00 | 6 893 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 077.00 | |
GE Autres charges | | | 79 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | -356.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 1 589.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 395.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 396.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 1 193.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364.00 | 7 078 044.00 | | 7 053 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658.00 | 7 143 957.00 | | 7 045 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | -65 913.00 | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 962.00 | | 19 905.00 | 2 997 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 616.00 | | | 1 616 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 250.00 | | 19 905.00 | 1 255 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033.00 | 68 970.00 | | 1 141 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859.00 | 5 208.00 | | 72 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174.00 | 63 763.00 | | 1 068 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 089.00 | 7 352.00 | | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | 104 868.00 | 147 725.00 | 104 868.00 | 104 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 957.00 | 155 077.00 | 104 868.00 | 111 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 957.00 | 155 077.00 | 104 868.00 | 111 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 077.00 | 104 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 120.00 | 60 053.00 | 99 067.00 | 159 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447.00 | 1 200 447.00 | | 1 200 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
UX Autres créances clients | 939 316.00 | | | 939 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763.00 | 1 054 763.00 | | 1 054 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 762.00 | 1 910 762.00 | | 1 910 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220.00 | 1 603 349.00 | 49 871.00 | 1 653 220.00 |
VW T.V.A. | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550.00 | 4 486 483.00 | 99 067.00 | 4 585 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |