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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
AP Constructions | 306 287.00 | 287 060.00 | 19 227.00 | 306 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 387.00 | 342 050.00 | 30 337.00 | 372 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 509.00 | 611 936.00 | 69 574.00 | 681 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 728.00 | 1 319 731.00 | 1 786 996.00 | 3 106 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BT Marchandises | 1 338 411.00 | 23 210.00 | 1 315 201.00 | 1 338 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 208.00 | 139 932.00 | 814 276.00 | 954 208.00 |
BZ Autres créances | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
CF Disponibilités | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 897.00 | 163 142.00 | 2 669 755.00 | 2 832 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 624.00 | 1 482 873.00 | 4 456 751.00 | 5 939 624.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
DH Report à nouveau | -380 644.00 | | | -380 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 768.00 | | | 867 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 709.00 | | | 2 093 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 530.00 | | | 1 162 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 886.00 | | | 4 352 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 751.00 | | | 4 456 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 930.00 | | | 3 844 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 736.00 | 2 566.00 | 5 472 302.00 | 5 469 736.00 |
FG Production vendue services | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 135.00 | 2 566.00 | 5 614 701.00 | 5 612 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 142.00 | |
GE Autres charges | | | 60 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 868.00 | | | 5 832 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 055.00 | | | 5 825 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 114.00 | 26 567.00 | | 3 112 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 953.00 | 3 106 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 31 953.00 | 1 360 183.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 849.00 | | | 1 616 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 570.00 | 26 567.00 | | 1 365 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 385.00 | 60 140.00 | 25 794.00 | 1 285 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 699.00 | 60 140.00 | 25 794.00 | 1 206 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 496.00 | 23 210.00 | 21 496.00 | 21 496.00 |
6T Sur comptes clients | 142 873.00 | 139 932.00 | 142 873.00 | 142 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 369.00 | 163 142.00 | 164 369.00 | 164 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 369.00 | 163 142.00 | 164 369.00 | 169 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 142.00 | 164 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 464.00 | 42 675.00 | 56 789.00 | 99 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 530.00 | 1 162 530.00 | | 1 162 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
UX Autres créances clients | 709 163.00 | 709 163.00 | | 709 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 045.00 | | 245 045.00 | 245 045.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 167.00 | 250 000.00 | 451 167.00 | 701 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 245.00 | 1 994 245.00 | | 1 994 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 500.00 | 1 072 984.00 | 298 516.00 | 1 371 500.00 |
VW T.V.A. | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 886.00 | 3 844 930.00 | 507 956.00 | 4 352 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |