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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 686.00 | 78 588.00 | 98.00 | 78 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
AP Constructions | 306 287.00 | 271 317.00 | 34 970.00 | 306 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 767.00 | 312 706.00 | 45 061.00 | 357 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 899.00 | 594 833.00 | 83 066.00 | 677 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 497.00 | 1 257 443.00 | 1 831 055.00 | 3 088 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 1 366 942.00 | 20 368.00 | 1 346 574.00 | 1 366 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 617.00 | 168 083.00 | 829 534.00 | 997 617.00 |
BZ Autres créances | 478 554.00 | | 478 554.00 | 478 554.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 104.00 | 188 451.00 | 2 731 653.00 | 2 920 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 601.00 | 1 445 894.00 | 4 562 708.00 | 6 008 601.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
DH Report à nouveau | -311 997.00 | | | -311 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
DP Provisions pour risques | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 158.00 | | | 777 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 780.00 | | | 2 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 915.00 | | | 1 166 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 735.00 | | | 4 365 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 708.00 | | | 4 562 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 993.00 | | | 4 276 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 157.00 | | | 770 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 288.00 | 2 597.00 | 6 089 885.00 | 6 087 288.00 |
FG Production vendue services | 138 246.00 | | 138 246.00 | 138 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 534.00 | 2 597.00 | 6 228 131.00 | 6 225 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 451.00 | |
GE Autres charges | | | 76 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 703.00 | | | 6 536 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 364.00 | | | 6 513 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 030.00 | | 59 514.00 | 3 094 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 129 696.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 61 447.00 | 3 088 497.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 447.00 | 1 341 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 616.00 | | 233.00 | 1 616 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 119.00 | | 59 282.00 | 1 344 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 007.00 | 69 474.00 | 41 038.00 | 1 229 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 453.00 | 134.00 | | 78 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 554.00 | 69 340.00 | 41 039.00 | 1 150 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 935.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 361.00 | 20 368.00 | 15 361.00 | 15 361.00 |
6T Sur comptes clients | 184 596.00 | 168 083.00 | 184 596.00 | 184 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 957.00 | 188 451.00 | 199 957.00 | 199 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 957.00 | 197 386.00 | 199 957.00 | 204 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 451.00 | 199 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 661.00 | 68 919.00 | 85 523.00 | 157 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 915.00 | 1 166 915.00 | | 1 166 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
UX Autres créances clients | 705 595.00 | 705 595.00 | | 705 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 022.00 | | 292 022.00 | 292 022.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 158.00 | 777 158.00 | | 777 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 118.00 | 1 993 118.00 | | 1 993 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 810.00 | 1 234 317.00 | 345 493.00 | 1 579 810.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 735.00 | 4 276 993.00 | 85 523.00 | 4 365 735.00 |