| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
AP Constructions | 306 287.00 | 293 951.00 | 12 336.00 | 306 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 942.00 | 355 845.00 | 17 097.00 | 372 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 554.00 | 631 187.00 | 72 368.00 | 703 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 328.00 | 1 359 668.00 | 1 769 659.00 | 3 129 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 1 404 161.00 | 18 066.00 | 1 386 095.00 | 1 404 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 023.00 | 139 579.00 | 891 444.00 | 1 031 023.00 |
BZ Autres créances | 259 118.00 | | 259 118.00 | 259 118.00 |
CF Disponibilités | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 899.00 | 157 645.00 | 2 666 254.00 | 2 823 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 227.00 | 1 517 313.00 | 4 435 914.00 | 5 953 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 696.00 | 471 696.00 | | 471 696.00 |
DH Report à nouveau | -372 831.00 | -380 644.00 | | -372 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 7 813.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 100 050.00 | 98 865.00 | | 100 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 082.00 | 867 768.00 | | 729 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 970.00 | 2 093 709.00 | | 2 049 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 037.00 | 1 162 530.00 | | 1 316 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 462.00 | 224 936.00 | | 224 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 3 943.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 364.00 | 4 352 886.00 | | 4 329 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 914.00 | 4 456 751.00 | | 4 435 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 735.00 | 3 844 930.00 | | 4 002 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 441.00 | 163 546.00 | | 333 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 049 970.00 | | | 2 049 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 420.00 | 4 008.00 | 5 807 428.00 | 5 803 420.00 |
FG Production vendue services | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 543.00 | 4 008.00 | 5 956 551.00 | 5 952 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 645.00 | |
GE Autres charges | | | 45 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 823.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 288.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 12 489.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 12 489.00 | | 13 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 912.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 6 160.00 | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | 7 072.00 | | 8 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 5 417.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 631.00 | 5 832 868.00 | | 6 235 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 446.00 | 5 825 055.00 | | 6 234 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | 7 813.00 | | 1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 728.00 | 43 706.00 | | 3 106 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 106.00 | 3 129 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 106.00 | 1 382 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 849.00 | | | 1 616 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 183.00 | 43 706.00 | | 1 360 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 731.00 | 60 186.00 | 20 249.00 | 1 319 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 046.00 | 60 186.00 | 20 249.00 | 1 241 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 210.00 | 18 066.00 | 23 210.00 | 23 210.00 |
6T Sur comptes clients | 139 932.00 | 139 579.00 | 139 932.00 | 139 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 142.00 | 157 645.00 | 163 142.00 | 163 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 142.00 | 159 145.00 | 163 142.00 | 168 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 645.00 | 163 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 879.00 | 32 071.00 | 24 808.00 | 56 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 037.00 | 1 316 037.00 | | 1 316 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
UX Autres créances clients | 798 348.00 | 798 348.00 | | 798 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 465.00 | 90 644.00 | 301 821.00 | 392 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 090.00 | 1 993 090.00 | | 1 993 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 055.00 | | | 309 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 536.00 | 1 098 390.00 | 286 146.00 | 1 384 536.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 364.00 | 4 002 735.00 | 326 629.00 | 4 329 364.00 |