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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 163.00 | | 1 538 163.00 | 1 538 163.00 |
AP Constructions | 306 287.00 | 279 390.00 | 26 897.00 | 306 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 117.00 | 327 004.00 | 32 113.00 | 359 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 166.00 | 600 306.00 | 99 860.00 | 700 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 114.00 | 1 285 385.00 | 1 826 729.00 | 3 112 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 1 456 017.00 | 21 496.00 | 1 434 521.00 | 1 456 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 013.00 | 142 873.00 | 929 140.00 | 1 072 013.00 |
BZ Autres créances | 373 167.00 | | 373 167.00 | 373 167.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 405.00 | 164 369.00 | 2 797 036.00 | 2 961 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 518.00 | 1 449 754.00 | 4 623 764.00 | 6 073 518.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 696.00 | 471 696.00 | | 471 696.00 |
DH Report à nouveau | -288 658.00 | -311 997.00 | | -288 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 985.00 | 23 339.00 | | -91 985.00 |
DL TOTAL (I) | 91 052.00 | 183 038.00 | | 91 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 13 935.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 935.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 169.00 | 777 158.00 | | 1 022 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 430.00 | 2 150 780.00 | | 2 124 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 777.00 | 1 166 915.00 | | 1 139 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 362.00 | 257 201.00 | | 233 362.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 13 682.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 712.00 | 4 365 735.00 | | 4 527 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 764.00 | 4 562 708.00 | | 4 623 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 172.00 | 770 157.00 | | 1 014 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 453.00 | 3 307.00 | 5 720 760.00 | 5 717 453.00 |
FG Production vendue services | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 371.00 | 3 307.00 | 5 858 678.00 | 5 855 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 369.00 | |
GE Autres charges | | | 105 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | 25 665.00 | | 3 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | 25 992.00 | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 23 146.00 | | 1 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 32 081.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | -6 090.00 | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 836.00 | 6 536 703.00 | | 6 129 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 822.00 | 6 513 364.00 | | 6 221 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 985.00 | 23 339.00 | | -91 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 497.00 | | 62 759.00 | 3 088 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 142.00 | 3 112 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 142.00 | 1 365 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 849.00 | | | 1 616 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 953.00 | | 62 759.00 | 1 341 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 443.00 | 65 362.00 | 37 419.00 | 1 257 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 588.00 | 98.00 | | 78 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 855.00 | 65 264.00 | 37 420.00 | 1 178 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 935.00 | | 8 935.00 | 13 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 368.00 | 21 496.00 | 20 368.00 | 20 368.00 |
6T Sur comptes clients | 168 083.00 | 142 873.00 | 168 083.00 | 168 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 451.00 | 164 369.00 | 188 451.00 | 188 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 386.00 | 164 369.00 | 197 386.00 | 202 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 369.00 | 188 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 339.00 | 53 435.00 | 77 904.00 | 131 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 777.00 | 1 139 777.00 | | 1 139 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
UX Autres créances clients | 792 716.00 | 792 716.00 | | 792 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 169.00 | 1 022 169.00 | | 1 022 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 090.00 | 1 993 090.00 | | 1 993 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 619.00 | 1 208 851.00 | 332 768.00 | 1 541 619.00 |
VW T.V.A. | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 712.00 | 4 449 808.00 | 77 904.00 | 4 527 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |