| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 624.00 | 468 218.00 | 23 407.00 | 491 624.00 |
AH Fonds commercial | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
AN Terrains | 239 995.00 | 180 080.00 | 59 915.00 | 239 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 056.00 | 132 012.00 | 9 044.00 | 141 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 346.00 | 557 589.00 | 65 757.00 | 623 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 687.00 | 1 337 899.00 | 331 789.00 | 1 669 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 121.00 | 93 320.00 | 1 308 801.00 | 1 402 121.00 |
BZ Autres créances | 1 347 629.00 | 600 000.00 | 747 629.00 | 1 347 629.00 |
CF Disponibilités | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 805.00 | 693 320.00 | 2 431 485.00 | 3 124 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 492.00 | 2 031 219.00 | 2 763 273.00 | 4 794 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 362.00 | 1 666 775.00 | | 1 669 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 201.00 | 2 587.00 | | -423 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 761.00 | 1 774 962.00 | | 1 351 761.00 |
DP Provisions pour risques | 75 608.00 | 114 552.00 | | 75 608.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 608.00 | 119 309.00 | | 75 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 698.00 | 54 052.00 | | 61 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 506.00 | 624 449.00 | | 168 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 345.00 | 715 296.00 | | 798 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 298.00 | 304 341.00 | | 263 298.00 |
EA Autres dettes | 44 058.00 | 25 493.00 | | 44 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 904.00 | 1 788 085.00 | | 1 335 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 273.00 | 3 682 356.00 | | 2 763 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 550.00 | 1 766 725.00 | | 1 311 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 595.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 817.00 | | 4 714 817.00 | 4 714 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 817.00 | | 4 714 817.00 | 4 714 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 787.00 | 139 979.00 | | 95 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 171.00 | 1 827.00 | | 601 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 14 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 338.00 | 15 827.00 | | 605 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 3 284.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 3 284.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 230.00 | 12 544.00 | | 597 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -25 077.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 000.00 | 5 650 747.00 | | 5 557 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 201.00 | 5 648 160.00 | | 5 980 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 201.00 | 2 587.00 | | -423 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 520.00 | | 53 979.00 | 1 671 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 812.00 | 1 669 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 812.00 | 1 004 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 624.00 | | | 491 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 231.00 | | 53 979.00 | 1 006 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 717.00 | 130 994.00 | 46 812.00 | 1 253 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 404.00 | 46 814.00 | | 421 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313.00 | 84 180.00 | 46 812.00 | 832 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 309.00 | 75 608.00 | 119 309.00 | 119 309.00 |
6T Sur comptes clients | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 320.00 | 600 000.00 | | 93 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 629.00 | 675 608.00 | 119 309.00 | 212 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 608.00 | 119 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 345.00 | 798 345.00 | | 798 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 451.00 | | | 1 290 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
VB T. V. A. | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 942.00 | | | 1 039 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 698.00 | 37 344.00 | 24 354.00 | 61 698.00 |
VI Groupe et associés | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 776.00 | 2 640 105.00 | 111 671.00 | 2 751 776.00 |
VW T.V.A. | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 905.00 | 1 311 551.00 | 24 354.00 | 1 335 905.00 |