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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
AH Fonds commercial | 173 665.00 | 15 245.00 | 158 420.00 | 173 665.00 |
AN Terrains | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 772.00 | 106 530.00 | 36 242.00 | 142 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 428.00 | 320 931.00 | 64 497.00 | 385 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 992.00 | 701 851.00 | 398 141.00 | 1 099 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 162.00 | 9 500.00 | 104 662.00 | 114 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 340.00 | 65 499.00 | 1 068 842.00 | 1 134 340.00 |
BZ Autres créances | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
CF Disponibilités | 1 084 718.00 | | 1 084 718.00 | 1 084 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 760.00 | 74 999.00 | 2 453 761.00 | 2 528 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 752.00 | 776 850.00 | 2 851 902.00 | 3 628 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 632.00 | 1 679 394.00 | | 1 678 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 291.00 | 299 238.00 | | 101 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 523.00 | 2 084 232.00 | | 1 885 523.00 |
DP Provisions pour risques | 81 597.00 | 84 458.00 | | 81 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 597.00 | 84 458.00 | | 81 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 703.00 | 25 962.00 | | 41 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 37 524.00 | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 197.00 | 526 930.00 | | 609 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 441.00 | 221 131.00 | | 184 441.00 |
EA Autres dettes | 43 569.00 | 29 617.00 | | 43 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 782.00 | 841 163.00 | | 884 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 902.00 | 3 009 853.00 | | 2 851 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 953.00 | 832 212.00 | | 864 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 386.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 955.00 | | 3 482 955.00 | 3 482 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 955.00 | | 3 482 955.00 | 3 482 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 89 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | 18 244.00 | | 10 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 1 667.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 395.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 395.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 1 271.00 | | 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 312.00 | 16 924.00 | | 8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 119.00 | 54 995.00 | | 47 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 668.00 | 5 623 166.00 | | 3 755 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 377.00 | 5 323 929.00 | | 3 654 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 291.00 | 299 238.00 | | 101 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 093.00 | | 199 630.00 | 903 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 1 099 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 907 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 277.00 | | 199 630.00 | 710 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 065.00 | 71 517.00 | 2 731.00 | 633 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 151.00 | 15 245.00 | | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 914.00 | 56 272.00 | 2 731.00 | 613 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 458.00 | 3 689.00 | 6 550.00 | 84 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 11 500.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 904.00 | 1 146.00 | 101 551.00 | 165 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 904.00 | 16 391.00 | 113 051.00 | 186 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 362.00 | 20 080.00 | 119 601.00 | 271 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 079.00 | 119 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 197.00 | 609 197.00 | | 609 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 758.00 | 1 055 758.00 | | 1 055 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
VB T. V. A. | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 703.00 | 21 874.00 | 19 829.00 | 41 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 879.00 | 1 251 297.00 | 78 582.00 | 1 329 879.00 |
VW T.V.A. | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 783.00 | 864 954.00 | 19 829.00 | 884 783.00 |