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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
AH Fonds commercial | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
AN Terrains | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 454.00 | 81 963.00 | 58 491.00 | 140 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 828.00 | 291 956.00 | 37 871.00 | 329 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 093.00 | 633 066.00 | 270 027.00 | 903 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 270.00 | 21 000.00 | 104 270.00 | 125 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 207.00 | 165 904.00 | 1 220 302.00 | 1 386 207.00 |
BZ Autres créances | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
CF Disponibilités | 1 231 033.00 | | 1 231 033.00 | 1 231 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 730.00 | 186 904.00 | 2 739 826.00 | 2 926 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 823.00 | 819 970.00 | 3 009 853.00 | 3 829 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 394.00 | 1 246 161.00 | | 1 679 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 238.00 | 433 233.00 | | 299 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 232.00 | 1 784 994.00 | | 2 084 232.00 |
DP Provisions pour risques | 84 458.00 | 68 898.00 | | 84 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 458.00 | 68 898.00 | | 84 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 962.00 | 25 038.00 | | 25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 524.00 | 157 425.00 | | 37 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 930.00 | 792 674.00 | | 526 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 131.00 | 239 382.00 | | 221 131.00 |
EA Autres dettes | 29 617.00 | 32 147.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 163.00 | 1 246 666.00 | | 841 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 853.00 | 3 100 558.00 | | 3 009 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 212.00 | 1 237 680.00 | | 832 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 681.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 235.00 | | 4 916 235.00 | 4 916 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 235.00 | | 4 916 235.00 | 4 916 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 244.00 | 89 862.00 | | 18 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 17 254.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 32 331.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 054.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 24 256.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 8 075.00 | | 1 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 995.00 | -1 200.00 | | 54 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 166.00 | 5 618 637.00 | | 5 623 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 929.00 | 5 185 404.00 | | 5 323 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 238.00 | 433 233.00 | | 299 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 786.00 | | 76 386.00 | 1 391 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 079.00 | 903 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468 136.00 | 192 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 943.00 | 710 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 952.00 | | | 660 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 834.00 | | 76 386.00 | 730 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 564.00 | 69 581.00 | 565 079.00 | 1 128 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 287.00 | | 468 136.00 | 487 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 277.00 | 69 581.00 | 96 943.00 | 641 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 898.00 | 15 560.00 | | 68 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 10 500.00 | 10 000.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 98 070.00 | 67 834.00 | | 98 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 6 550.00 | 676 550.00 | 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 570.00 | 84 884.00 | 686 550.00 | 788 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 468.00 | 100 444.00 | 686 550.00 | 857 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 444.00 | 16 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 670 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 930.00 | 526 930.00 | | 526 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 435.00 | 1 187 435.00 | | 1 187 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 771.00 | | 198 771.00 | 198 771.00 |
VB T. V. A. | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
VC Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 962.00 | 17 011.00 | 8 951.00 | 25 962.00 |
VI Groupe et associés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 425.00 | 1 371 654.00 | 198 771.00 | 1 570 425.00 |
VW T.V.A. | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 163.00 | 832 212.00 | 8 951.00 | 841 163.00 |