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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 287.00 | 487 287.00 | | 487 287.00 |
AH Fonds commercial | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
AN Terrains | 239 995.00 | 210 079.00 | 29 916.00 | 239 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 123.00 | 121 189.00 | 46 934.00 | 168 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 715.00 | 310 009.00 | 12 707.00 | 322 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 786.00 | 1 128 564.00 | 263 222.00 | 1 391 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 639.00 | 20 500.00 | 104 139.00 | 124 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 519.00 | 98 070.00 | 1 515 449.00 | 1 613 519.00 |
BZ Autres créances | 1 232 442.00 | 670 000.00 | 562 442.00 | 1 232 442.00 |
CF Disponibilités | 653 181.00 | | 653 181.00 | 653 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 907.00 | 788 570.00 | 2 837 336.00 | 3 625 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 692.00 | 1 917 134.00 | 3 100 558.00 | 5 017 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 161.00 | 1 669 362.00 | | 1 246 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 233.00 | -423 201.00 | | 433 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 994.00 | 1 351 761.00 | | 1 784 994.00 |
DP Provisions pour risques | 68 898.00 | 75 608.00 | | 68 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 898.00 | 75 608.00 | | 68 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 038.00 | 61 698.00 | | 25 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 425.00 | 168 506.00 | | 157 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 674.00 | 798 345.00 | | 792 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 382.00 | 263 298.00 | | 239 382.00 |
EA Autres dettes | 32 147.00 | 44 058.00 | | 32 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 666.00 | 1 335 904.00 | | 1 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 558.00 | 2 763 273.00 | | 3 100 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 680.00 | 1 311 550.00 | | 1 237 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 652.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 467 131.00 | | 5 467 131.00 | 5 467 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 131.00 | | 5 467 131.00 | 5 467 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 862.00 | 95 787.00 | | 89 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 077.00 | 601 171.00 | | 15 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 254.00 | 4 167.00 | | 17 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 331.00 | 605 338.00 | | 32 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 8 108.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 256.00 | 8 108.00 | | 24 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | 597 230.00 | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 637.00 | 5 557 000.00 | | 5 618 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 404.00 | 5 980 201.00 | | 5 185 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 233.00 | -423 201.00 | | 433 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 687.00 | | 56 317.00 | 1 669 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 624.00 | | 4 337.00 | 491 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 397.00 | | 56 317.00 | 1 004 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 899.00 | 104 681.00 | 314 017.00 | 1 337 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 218.00 | 23 406.00 | 4 337.00 | 468 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 681.00 | 81 275.00 | 309 680.00 | 869 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 608.00 | 6 550.00 | 13 260.00 | 75 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 320.00 | 4 750.00 | | 93 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 70 000.00 | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 320.00 | 95 250.00 | | 693 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 928.00 | 101 800.00 | 13 260.00 | 768 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 13 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 674.00 | 792 674.00 | | 792 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 149.00 | | | 1 496 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
VB T. V. A. | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
VC Groupe et associés | 980 691.00 | | | 980 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 038.00 | 16 052.00 | 8 986.00 | 25 038.00 |
VI Groupe et associés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 086.00 | 2 736 415.00 | 111 671.00 | 2 848 086.00 |
VW T.V.A. | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 666.00 | 1 237 680.00 | 8 986.00 | 1 246 666.00 |