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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 549.00 | 411 549.00 | | 411 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 946.00 | 521 946.00 | | 521 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 783.00 | 60 197.00 | 693 587.00 | 753 783.00 |
BZ Autres créances | 1 004 466.00 | | 1 004 466.00 | 1 004 466.00 |
CF Disponibilités | 675 948.00 | | 675 948.00 | 675 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 756.00 | 69 697.00 | 2 380 060.00 | 2 449 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 703.00 | 591 643.00 | 2 380 060.00 | 2 971 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 541.00 | 1 279 923.00 | | 1 182 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 505.00 | -97 382.00 | | -593 505.00 |
DL TOTAL (I) | 694 636.00 | 1 288 141.00 | | 694 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052.00 | 24 424.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 615.00 | 718 128.00 | | 1 462 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 732.00 | 159 482.00 | | 144 732.00 |
EA Autres dettes | 72 795.00 | 20 894.00 | | 72 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 424.00 | 922 929.00 | | 1 685 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 060.00 | 2 288 694.00 | | 2 380 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 424.00 | 918 285.00 | | 1 685 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 759.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
FG Production vendue services | 2 843 058.00 | | 2 843 058.00 | 2 843 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 338.00 | | 2 902 338.00 | 2 902 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 398.00 | 46 421.00 | | 56 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 3 586.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 763.00 | 3 586.00 | | 392 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 549.00 | | | 411 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 400.00 | 63.00 | | 610 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 637.00 | 3 523.00 | | -217 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 122.00 | 2 582 259.00 | | 3 563 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 627.00 | 2 679 641.00 | | 4 156 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 505.00 | -97 382.00 | | -593 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 860.00 | | 116 926.00 | 1 222 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 840.00 | 521 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 849.00 | 521 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 869.00 | | 116 926.00 | 1 043 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 913.00 | 31 718.00 | 634 234.00 | 712 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 342.00 | 31 718.00 | 613 663.00 | 692 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 411 549.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 65 499.00 | | 5 302.00 | 65 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 244.00 | 411 549.00 | 20 547.00 | 90 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 868.00 | 411 549.00 | 98 172.00 | 167 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 615.00 | 1 462 615.00 | | 1 462 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
UX Autres créances clients | 681 547.00 | 681 547.00 | | 681 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VB T. V. A. | 518 213.00 | 518 213.00 | | 518 213.00 |
VC Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 309.00 | 1 764 309.00 | | 1 764 309.00 |
VW T.V.A. | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 424.00 | 1 685 424.00 | | 1 685 424.00 |