| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 6 747.00 | 10 228.00 | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 641.00 | 9 403.00 | 41 239.00 | 50 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 844.00 | 22 117.00 | 98 727.00 | 120 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 929.00 | 22 117.00 | 381 811.00 | 403 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 805.00 | 139 756.00 | | 155 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 635.00 | 32 049.00 | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 231 140.00 | 212 505.00 | | 231 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | 18 214.00 | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 29 362.00 | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 933.00 | 83 254.00 | | 110 933.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 743.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 672.00 | 139 073.00 | | 150 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 811.00 | 351 578.00 | | 381 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 3 500.00 | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | 3 500.00 | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -3 500.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 5 697.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 648.00 | 763 501.00 | | 824 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 013.00 | 731 452.00 | | 790 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 635.00 | 32 049.00 | | 34 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 580.00 | | 47 696.00 | 136 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 47 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 199.00 | 120 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 67 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 796.00 | | 47 696.00 | 61 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728.00 | 7 589.00 | 1 199.00 | 15 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 199.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 7 390.00 | 1 199.00 | 9 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | 14 000.00 | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | | 14 000.00 | 15 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
VI Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 757.00 | 114 597.00 | 47 160.00 | 161 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
ST Autres comptes | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 349.00 | | | 310 349.00 |