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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 15 150.00 | 4 800.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 233.00 | 18 949.00 | 48 284.00 | 67 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 948.00 | 40 067.00 | 100 880.00 | 140 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 267 775.00 | | 267 775.00 | 267 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 005.00 | | 486 005.00 | 486 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 953.00 | 40 067.00 | 586 886.00 | 626 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 227 147.00 | 214 717.00 | | 227 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 908.00 | 42 430.00 | | 82 908.00 |
DL TOTAL (I) | 350 755.00 | 297 847.00 | | 350 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | 20 656.00 | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 534.00 | 71 778.00 | | 85 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 127.00 | 100 570.00 | | 115 127.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 3 414.00 | | 5 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 131.00 | 196 418.00 | | 236 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 886.00 | 494 266.00 | | 586 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 275.00 | | 20 672.00 | 120 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | | 20 672.00 | 66 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 651.00 | 7 416.00 | | 32 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | 7 416.00 | | 26 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
UX Autres créances clients | 218 230.00 | 218 230.00 | | 218 230.00 |
VI Groupe et associés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 926.00 | 218 230.00 | 47 696.00 | 265 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 131.00 | 236 131.00 | | 236 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |