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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 18 153.00 | 1 797.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 25 726.00 | 53 489.00 | 79 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 134.00 | 49 847.00 | 55 287.00 | 105 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 719.00 | | 231 719.00 | 231 719.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 321.00 | | 377 321.00 | 377 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 455.00 | 49 847.00 | 432 608.00 | 482 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 250 055.00 | 227 147.00 | | 250 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 536.00 | 82 908.00 | | 44 536.00 |
DL TOTAL (I) | 335 291.00 | 350 755.00 | | 335 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | 20 319.00 | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 85 534.00 | | 30 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | 115 127.00 | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 5 752.00 | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 317.00 | 236 131.00 | | 97 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 608.00 | 586 886.00 | | 432 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 948.00 | | 11 982.00 | 140 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 796.00 | 105 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 184.00 | | 11 982.00 | 87 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 067.00 | 9 780.00 | | 40 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 9 780.00 | | 34 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 231 719.00 | 231 719.00 | | 231 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 451.00 | 236 451.00 | | 236 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |