| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 12 391.00 | 6 215.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 14 292.00 | 33 613.00 | 47 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 275.00 | 32 651.00 | 87 625.00 | 120 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 190 274.00 | | 190 274.00 | 190 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 641.00 | | 406 641.00 | 406 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 916.00 | 32 651.00 | 494 266.00 | 526 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 717.00 | 174 440.00 | | 214 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 64 277.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 297 847.00 | 279 417.00 | | 297 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 14 789.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 88 585.00 | | 71 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 132 560.00 | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 17 729.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 418.00 | 253 663.00 | | 196 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 266.00 | 533 080.00 | | 494 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 845.00 | | 2 430.00 | 117 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | | 2 430.00 | 64 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 969.00 | 6 682.00 | | 25 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 682.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
UX Autres créances clients | 193 566.00 | 193 566.00 | | 193 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 561.00 | 212 865.00 | 47 696.00 | 260 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 418.00 | 196 418.00 | | 196 418.00 |