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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 9 521.00 | 6 655.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 10 479.00 | 37 426.00 | 47 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 845.00 | 25 969.00 | 91 877.00 | 117 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 203.00 | | 441 203.00 | 441 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 048.00 | 25 969.00 | 533 080.00 | 559 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
DL TOTAL (I) | 279 417.00 | | | 279 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 080.00 | | | 533 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 555.00 | | | 893 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 278.00 | | | 829 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 117 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 64 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 7 386.00 | 3 535.00 | 22 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | 7 386.00 | 3 535.00 | 16 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
UX Autres créances clients | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
VI Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 735.00 | 212 039.00 | 47 696.00 | 259 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
ST Autres comptes | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 199.00 | | | 368 199.00 |