| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 955.00 | 204 131.00 | 37 824.00 | 241 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 188.00 | 204 131.00 | 40 058.00 | 244 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
060 Stock marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
072 Créances – Autres | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
084 Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
110 Total général Actif | 288 768.00 | 204 131.00 | 84 637.00 | 288 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 799.00 | 31 151.00 | | 31 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 375.00 | 289 812.00 | | 298 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 282.00 | 2 362.00 | | 4 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 621.00 | 10 042.00 | | 7 621.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | 5 235.00 | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 483.00 | 338 601.00 | | 344 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 584.00 | 22 514.00 | | 23 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | 1 114.00 | | -381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 683.00 | 85 655.00 | | 90 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | 2.00 | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 51 785.00 | 50 944.00 | | 51 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 532.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 044.00 | 141 829.00 | | 145 044.00 |
252 Charges sociales | 25 001.00 | 26 577.00 | | 25 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 9 704.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 057.00 | 339 871.00 | | 343 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 426.00 | -1 270.00 | | 1 426.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 336.00 | 85.00 | | 1 336.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 141.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 364.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 217.00 | -1 716.00 | | 1 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |