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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 300.00 | 212 118.00 | 33 181.00 | 245 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 722.00 | 212 118.00 | 35 604.00 | 247 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
060 Stock marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
084 Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
110 Total général Actif | 293 017.00 | 212 118.00 | 80 899.00 | 293 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 956.00 | 36 809.00 | | 37 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 566.00 | 277 882.00 | | 281 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 779.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 263.00 | | |
230 Autres produits | 30 928.00 | 2 821.00 | | 30 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 449.00 | 321 555.00 | | 350 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 391.00 | 28 676.00 | | 28 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -367.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 002.00 | 78 619.00 | | 83 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | 3 806.00 | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 79 353.00 | 51 352.00 | | 79 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 012.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 486.00 | 130 999.00 | | 134 486.00 |
252 Charges sociales | 21 265.00 | 21 017.00 | | 21 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | 7 939.00 | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 14.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 090.00 | 324 068.00 | | 356 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 641.00 | -2 513.00 | | -5 641.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 816.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 108.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 461.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 313.00 | -1 863.00 | | -6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344.00 | | | 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |