| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 061.00 | 198 247.00 | 45 814.00 | 244 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 423.00 | 198 247.00 | 48 177.00 | 246 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
072 Créances – Autres | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
084 Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
110 Total général Actif | 291 097.00 | 198 247.00 | 92 851.00 | 291 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 258.00 | 31 799.00 | | 32 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 003.00 | 298 375.00 | | 305 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 780.00 | 4 282.00 | | 12 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 274.00 | 7 621.00 | | 8 274.00 |
230 Autres produits | 6 167.00 | 2 406.00 | | 6 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 482.00 | 344 483.00 | | 364 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 446.00 | 23 584.00 | | 24 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | -381.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 559.00 | 90 683.00 | | 92 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -1 363.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 55 134.00 | 51 785.00 | | 55 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 397.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 851.00 | 145 044.00 | | 149 851.00 |
252 Charges sociales | 26 921.00 | 25 001.00 | | 26 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 494.00 | 7 263.00 | | 7 494.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 788.00 | 343 057.00 | | 358 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 693.00 | 1 426.00 | | 5 693.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 1 336.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 259.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 329.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | 1 217.00 | | 6 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 188.00 | | | 244 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |