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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 955.00 | 203 782.00 | 41 173.00 | 244 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 347.00 | 203 782.00 | 43 565.00 | 247 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
072 Créances – Autres | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
110 Total général Actif | 283 797.00 | 203 782.00 | 80 015.00 | 283 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 809.00 | 32 258.00 | | 36 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 882.00 | 305 003.00 | | 277 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 779.00 | 12 780.00 | | 1 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 263.00 | 8 274.00 | | 2 263.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 6 167.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 555.00 | 364 482.00 | | 321 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 676.00 | 24 446.00 | | 28 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | 512.00 | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 619.00 | 92 559.00 | | 78 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 806.00 | -202.00 | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 51 352.00 | 55 134.00 | | 51 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 045.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 999.00 | 149 851.00 | | 130 999.00 |
252 Charges sociales | 21 017.00 | 26 921.00 | | 21 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 939.00 | 7 494.00 | | 7 939.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 068.00 | 358 788.00 | | 324 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 513.00 | 5 693.00 | | -2 513.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 305.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 828.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 462.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | -2 128.00 | | -1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 863.00 | 6 867.00 | | -1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |