| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 762.00 | 219 125.00 | 45 637.00 | 264 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 245.00 | 219 125.00 | 48 121.00 | 267 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
110 Total général Actif | 351 069.00 | 219 125.00 | 131 945.00 | 351 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 164.00 | 36 236.00 | | 52 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 844.00 | 334 654.00 | | 337 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 2 502.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 179.00 | 373 392.00 | | 395 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 528.00 | 29 600.00 | | 39 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 679.00 | -1 606.00 | | 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 355.00 | 94 832.00 | | 96 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | -1 102.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 50 992.00 | 53 756.00 | | 50 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 553.00 | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 844.00 | 139 740.00 | | 156 844.00 |
252 Charges sociales | 21 949.00 | 19 535.00 | | 21 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 414.00 | 9 004.00 | | 8 414.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 000.00 | 346 354.00 | | 379 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 180.00 | 27 038.00 | | 16 180.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 86.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | 8 078.00 | | 770.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 277.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 5 072.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 618.00 | 29 853.00 | | 16 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |