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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 317.00 | 272.00 | 20 590.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 17 584.00 | 16 718.00 | 865.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 3 790.00 | 1 766.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 564.00 | 103 612.00 | 43 952.00 | 147 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 649.00 | 144 438.00 | 51 211.00 | 195 649.00 |
BT Marchandises | 241 558.00 | 5 353.00 | 236 204.00 | 241 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 013.00 | 23 009.00 | 916 003.00 | 939 013.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CF Disponibilités | 221 947.00 | | 221 947.00 | 221 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 514.00 | 28 363.00 | 1 415 151.00 | 1 443 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 163.00 | 172 801.00 | 1 466 362.00 | 1 639 163.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 554 706.00 | 514 499.00 | | 554 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 106.00 | 120 287.00 | | 112 106.00 |
DL TOTAL (I) | 836 212.00 | 804 186.00 | | 836 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 232.00 | 386 372.00 | | 491 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 337.00 | 95 683.00 | | 102 337.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | 6 621.00 | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 150.00 | 488 675.00 | | 630 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 362.00 | 1 292 861.00 | | 1 466 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 482.00 | | 8 652.00 | 190 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 195 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 170 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | 588.00 | 20 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 527.00 | | 8 064.00 | 165 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 539.00 | 18 384.00 | 3 484.00 | 129 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 687.00 | 3 227.00 | 597.00 | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 851.00 | 15 157.00 | 2 887.00 | 111 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 22 228.00 | 2 306.00 | 1 525.00 | 22 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 581.00 | 2 306.00 | 1 525.00 | 27 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 581.00 | 2 306.00 | 1 525.00 | 27 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 232.00 | 491 232.00 | | 491 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 906 974.00 | | | 906 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 734.00 | 980 009.00 | 725.00 | 980 734.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 150.00 | 630 150.00 | | 630 150.00 |