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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 165.00 | 24 147.00 | 8 018.00 | 32 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 539.00 | 5 309.00 | 9 230.00 | 14 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 567.00 | 71 450.00 | 56 117.00 | 127 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 299.00 | 100 906.00 | 78 393.00 | 179 299.00 |
BT Marchandises | 247 082.00 | 5 353.00 | 241 728.00 | 247 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 756.00 | 29 047.00 | 810 709.00 | 839 756.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 344 538.00 | | 344 538.00 | 344 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 851.00 | 34 401.00 | 1 444 450.00 | 1 478 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 150.00 | 135 307.00 | 1 522 843.00 | 1 658 150.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 688 499.00 | 645 455.00 | | 688 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 43 044.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 881 358.00 | 857 899.00 | | 881 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 659.00 | 39 208.00 | | 112 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 457.00 | 284 015.00 | | 411 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 061.00 | 114 293.00 | | 109 061.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 7 365.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 485.00 | 444 882.00 | | 641 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 843.00 | 1 302 781.00 | | 1 522 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 877.00 | | 19 847.00 | 160 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | | 179 299.00 | 1 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | 142 106.00 | 1 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 965.00 | | 7 200.00 | 24 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 884.00 | | 12 647.00 | 130 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 151.00 | 21 755.00 | | 79 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 325.00 | 1 822.00 | | 22 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 826.00 | 19 933.00 | | 56 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 25 053.00 | 5 567.00 | 1 573.00 | 25 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 406.00 | 5 567.00 | 1 573.00 | 30 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 406.00 | 5 567.00 | 1 573.00 | 30 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 457.00 | 411 457.00 | | 411 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 803 252.00 | 803 252.00 | | 803 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 659.00 | 89 962.00 | 22 697.00 | 112 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 987.00 | 886 590.00 | 1 397.00 | 887 987.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 485.00 | 618 788.00 | 22 697.00 | 641 485.00 |