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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 20 815.00 | 4 151.00 | 24 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 3 079.00 | 4 252.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 730.00 | 65 199.00 | 47 531.00 | 112 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 054.00 | 89 092.00 | 60 961.00 | 150 054.00 |
BT Marchandises | 244 676.00 | 5 353.00 | 239 323.00 | 244 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 478.00 | 25 631.00 | 918 847.00 | 944 478.00 |
BZ Autres créances | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CF Disponibilités | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 674.00 | 30 984.00 | 1 408 690.00 | 1 439 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 728.00 | 120 077.00 | 1 469 651.00 | 1 589 728.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 601 162.00 | 566 712.00 | | 601 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 323.00 | 64 480.00 | | 74 323.00 |
DL TOTAL (I) | 844 886.00 | 800 592.00 | | 844 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 20 016.00 | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 031.00 | 435 285.00 | | 451 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | 105 635.00 | | 112 188.00 |
EA Autres dettes | 35 299.00 | 35 462.00 | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 765.00 | 596 398.00 | | 624 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 651.00 | 1 396 990.00 | | 1 469 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 049.00 | | 40 067.00 | 213 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 159.00 | 85 904.00 | 150 054.00 | 17 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 85 904.00 | 120 061.00 | 17 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | 4 375.00 | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 104.00 | | 35 019.00 | 188 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 672.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 248.00 | 16 816.00 | 84 972.00 | 157 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 225.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 658.00 | 16 591.00 | 84 972.00 | 136 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 21 485.00 | 5 638.00 | 1 491.00 | 21 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 838.00 | 5 638.00 | 1 491.00 | 26 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 838.00 | 5 638.00 | 1 491.00 | 26 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 909 608.00 | 909 608.00 | | 909 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 934.00 | 1 030 537.00 | 1 397.00 | 1 031 934.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 906.00 | 602 906.00 | | 602 906.00 |