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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
AP Constructions | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 419.00 | 1 138.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 805.00 | 114 656.00 | 33 149.00 | 147 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 049.00 | 157 248.00 | 55 801.00 | 213 049.00 |
BT Marchandises | 223 834.00 | 5 353.00 | 218 481.00 | 223 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 394.00 | 21 485.00 | 866 910.00 | 888 394.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 027.00 | 26 838.00 | 1 341 189.00 | 1 368 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 076.00 | 184 086.00 | 1 396 990.00 | 1 581 076.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 566 712.00 | 554 706.00 | | 566 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 480.00 | 112 106.00 | | 64 480.00 |
DL TOTAL (I) | 800 592.00 | 836 212.00 | | 800 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 1.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 285.00 | 491 232.00 | | 435 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 102 337.00 | | 105 635.00 |
EA Autres dettes | 35 462.00 | 36 579.00 | | 35 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 398.00 | 630 150.00 | | 596 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 990.00 | 1 466 362.00 | | 1 396 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 649.00 | | 17 820.00 | 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 213 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 188 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 704.00 | | 17 820.00 | 170 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 438.00 | 13 230.00 | 420.00 | 144 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 317.00 | 272.00 | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 121.00 | 12 958.00 | 420.00 | 124 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 23 009.00 | | 1 525.00 | 23 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 363.00 | | 1 525.00 | 28 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 363.00 | | 1 525.00 | 28 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 285.00 | 435 285.00 | | 435 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 859 546.00 | | | 859 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VC Groupe et associés | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 768.00 | 946 043.00 | 725.00 | 946 768.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 398.00 | 596 398.00 | | 596 398.00 |