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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 565.00 | 27 035.00 | 7 530.00 | 34 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 539.00 | 7 734.00 | 6 805.00 | 14 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 820.00 | 92 668.00 | 48 152.00 | 140 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 951.00 | 127 437.00 | 67 514.00 | 194 951.00 |
BT Marchandises | 250 497.00 | 5 353.00 | 245 144.00 | 250 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 786.00 | 5 659.00 | 1 068 126.00 | 1 073 786.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 779.00 | 11 013.00 | 1 489 766.00 | 1 500 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 730.00 | 138 450.00 | 1 557 280.00 | 1 695 730.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 561 458.00 | 688 499.00 | | 561 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 288.00 | 23 459.00 | | 75 288.00 |
DL TOTAL (I) | 806 146.00 | 881 358.00 | | 806 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 112 659.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 098.00 | 1 250.00 | | 170 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 163.00 | 411 457.00 | | 454 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 368.00 | 109 061.00 | | 101 368.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 6 508.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 135.00 | 641 485.00 | | 751 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 280.00 | 1 522 843.00 | | 1 557 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 299.00 | | 15 652.00 | 179 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 165.00 | | 2 400.00 | 32 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 106.00 | | 13 252.00 | 142 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 906.00 | 26 531.00 | | 100 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 147.00 | 2 888.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | 23 642.00 | | 76 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 29 047.00 | 487.00 | 23 875.00 | 29 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 401.00 | 487.00 | 23 875.00 | 34 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 401.00 | 487.00 | 23 875.00 | 34 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 23 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 163.00 | 454 163.00 | | 454 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 035.00 | 1 067 035.00 | | 1 067 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | 10 012.00 | 12 685.00 | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 962.00 | 1 108 565.00 | 1 397.00 | 1 109 962.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 135.00 | 738 449.00 | 12 685.00 | 751 135.00 |