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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 355.00 | 305 203.00 | 36 152.00 | 341 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 254.00 | 306 987.00 | 38 268.00 | 345 254.00 |
060 Stock marchandises | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 129.00 | 6 327.00 | 36 802.00 | 43 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 570.00 | 6 327.00 | 60 243.00 | 66 570.00 |
110 Total général Actif | 411 824.00 | 313 314.00 | 98 511.00 | 411 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
252 Charges sociales | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
262 Autres charges | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57.00 | | | 57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |