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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 732.00 | 323 306.00 | 28 425.00 | 351 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 631.00 | 325 090.00 | 30 541.00 | 355 631.00 |
060 Stock marchandises | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 710.00 | 6 327.00 | 59 384.00 | 65 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 678.00 | 6 327.00 | 100 351.00 | 106 678.00 |
110 Total général Actif | 462 308.00 | 331 417.00 | 130 892.00 | 462 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 155.00 | | | 215 155.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 875.00 | | | 327 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 311.00 | | | -23 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
252 Charges sociales | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 155.00 | | | 40 155.00 |