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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 996.00 | 286 835.00 | 17 160.00 | 303 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 895.00 | 288 619.00 | 19 276.00 | 307 895.00 |
060 Stock marchandises | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
110 Total général Actif | 443 470.00 | 288 619.00 | 154 851.00 | 443 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 392.00 | | | 253 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 751.00 | | | -17 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
252 Charges sociales | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -700.00 | | | -700.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 599.00 | | | 356 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |