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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 591.00 | 313 773.00 | 32 818.00 | 346 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 490.00 | 315 557.00 | 34 933.00 | 350 490.00 |
060 Stock marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 917.00 | 6 327.00 | 54 591.00 | 60 917.00 |
072 Créances – Autres | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
084 Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 202.00 | 6 327.00 | 105 875.00 | 112 202.00 |
110 Total général Actif | 462 692.00 | 321 883.00 | 140 808.00 | 462 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 815.00 | | | 214 815.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 653.00 | | | 324 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 071.00 | | | -23 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
252 Charges sociales | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 254.00 | | | 345 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 468.00 | | | 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 810.00 | | | 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |