| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 417.00 | 326 972.00 | 16 445.00 | 343 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 316.00 | 328 755.00 | 18 561.00 | 347 316.00 |
060 Stock marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 458.00 | 6 327.00 | 32 132.00 | 38 458.00 |
072 Créances – Autres | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
084 Disponibilités | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 742.00 | 6 327.00 | 96 415.00 | 102 742.00 |
110 Total général Actif | 450 058.00 | 335 082.00 | 114 976.00 | 450 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
230 Autres produits | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
242 Autres charges externes. | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | | | 995.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |