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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 1 565.00 | 651.00 | 2 216.00 |
AN Terrains | 160 508.00 | | 160 508.00 | 160 508.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 614 900.00 | 58 046.00 | 672 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 590.00 | 70 775.00 | 5 815.00 | 76 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 796.00 | 338 017.00 | 61 779.00 | 399 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 064.00 | 1 025 258.00 | 302 806.00 | 1 328 064.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 342.00 | 1 025 258.00 | 453 084.00 | 1 478 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
DH Report à nouveau | -42 678.00 | -48 690.00 | | -42 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 531.00 | 6 012.00 | | -22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 144 638.00 | 167 169.00 | | 144 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 250.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | 18 964.00 | | 26 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 294.00 | 56 342.00 | | 46 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 446.00 | 247 419.00 | | 308 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 084.00 | 414 588.00 | | 453 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 769.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 216.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -80.00 | | -333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 531.00 | 6 012.00 | | -22 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 432.00 | | | 1 379 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 374.00 | | | 1 362 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 504.00 | 35 274.00 | 111 519.00 | 1 101 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 515.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 453.00 | 34 759.00 | 111 519.00 | 1 100 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |