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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 160 508.00 | | 160 508.00 | 160 508.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 672 946.00 | | 672 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 690.00 | 198 559.00 | 71 131.00 | 269 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 144.00 | 871 505.00 | 231 639.00 | 1 103 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 389.00 | 871 505.00 | 302 884.00 | 1 174 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
DH Report à nouveau | -102 857.00 | -102 601.00 | | -102 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | -256.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 781.00 | 106 989.00 | | 123 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 097.00 | 164 764.00 | | 165 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 22 689.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | 69 135.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 108.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 103.00 | 256 952.00 | | 179 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 884.00 | 363 942.00 | | 302 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 714.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 133.00 | 3 074.00 | | 31 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -2 361.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 510.00 | 532 623.00 | | 91 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 718.00 | 532 879.00 | | 74 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | -256.00 | | 16 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 402.00 | | | 1 354 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 258.00 | 1 103 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 085.00 | 1 103 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 229.00 | | | 1 337 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 694.00 | 9 351.00 | 224 540.00 | 1 086 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 528.00 | 9 351.00 | 223 374.00 | 1 085 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |