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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 672 946.00 | | 672 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 689.00 | 207 909.00 | 61 780.00 | 269 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 143.00 | 880 855.00 | 222 287.00 | 1 103 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 529.00 | 880 855.00 | 312 673.00 | 1 193 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DH Report à nouveau | -86 065.00 | | | -86 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 673.00 | | | 312 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 143.00 | | | 1 103 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 143.00 | | | 1 103 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 504.00 | 9 351.00 | | 871 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 504.00 | 9 351.00 | | 871 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 660.00 | | | 6 660.00 |