| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AN Terrains | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 672 946.00 | | 672 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 63 461.00 | 3 528.00 | 66 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 785.00 | 349 120.00 | 87 664.00 | 436 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 401.00 | 1 086 693.00 | 267 707.00 | 1 354 401.00 |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 635.00 | 1 086 693.00 | 363 941.00 | 1 450 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DH Report à nouveau | -102 601.00 | | | -102 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763.00 | | | 164 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 952.00 | | | 256 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 941.00 | | | 363 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 952.00 | | | 256 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 343.00 | | 525 343.00 | 525 343.00 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 314.00 | | 529 314.00 | 529 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 623.00 | | | 532 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 879.00 | | | 532 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | | | -256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 521.00 | | 47 371.00 | 1 328 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 1 354 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 17 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 441.00 | 1 337 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 298.00 | | 47 371.00 | 1 310 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 632.00 | 41 553.00 | 21 492.00 | 1 066 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | 1 050.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 416.00 | 41 553.00 | 20 441.00 | 1 064 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 952.00 | 256 952.00 | | 256 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
ST Autres comptes | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |