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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
AP Constructions | 672 946.00 | 672 946.00 | | 672 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 689.00 | 217 260.00 | 52 429.00 | 269 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 189.00 | 890 207.00 | 100 982.00 | 991 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 473 422.00 | | 473 422.00 | 473 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 122.00 | | 518 122.00 | 518 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 311.00 | 890 207.00 | 619 104.00 | 1 509 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DH Report à nouveau | -62 105.00 | | | -62 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 395.00 | | | 367 395.00 |
DL TOTAL (I) | 515 136.00 | | | 515 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 104.00 | | | 619 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 045.00 | | | 418 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 714.00 | | | 584 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 395.00 | | | 367 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 143.00 | | | 1 103 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 954.00 | 991 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 954.00 | 991 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 143.00 | | | 1 103 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 855.00 | 9 351.00 | | 880 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 855.00 | 9 351.00 | | 880 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
ST Autres comptes | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 306.00 | | | 34 306.00 |