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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 35 999.00 | 2 823.00 | 38 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 233.00 | 46 980.00 | 49 253.00 | 96 233.00 |
BN En cours de production de biens | 228 361.00 | | 228 361.00 | 228 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 041.00 | 348 058.00 | 2 609 984.00 | 2 958 041.00 |
BZ Autres créances | 957 713.00 | | 957 713.00 | 957 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
CF Disponibilités | 1 628 806.00 | | 1 628 806.00 | 1 628 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 293.00 | 348 058.00 | 5 572 235.00 | 5 920 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 526.00 | 395 038.00 | 5 621 488.00 | 6 016 526.00 |
CU Autres participations | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 243 442.00 | 2 230 048.00 | | 2 243 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 228.00 | 13 394.00 | | 97 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 365.00 | 2 411 136.00 | | 2 508 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 242.00 | 1 174 439.00 | | 1 202 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 724.00 | 1 069 708.00 | | 1 216 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 684.00 | 673 665.00 | | 594 684.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 957.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 391.00 | 96 229.00 | | 98 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 123.00 | 3 017 998.00 | | 3 113 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 488.00 | 5 517 159.00 | | 5 621 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FG Production vendue services | 2 013 237.00 | | 2 013 237.00 | 2 013 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 295.00 | | 2 020 295.00 | 2 020 295.00 |
FM Production stockée | | | 15 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 251.00 | | 3 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 891.00 | 251.00 | | 91 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 279.00 | 4 950.00 | | 43 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 279.00 | 4 950.00 | | 43 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 612.00 | -4 699.00 | | 48 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | 1 162.00 | | 34 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 381.00 | 1 615 797.00 | | 2 166 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 153.00 | 1 602 402.00 | | 2 069 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 228.00 | 13 394.00 | | 97 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 773.00 | 4 263.00 | 10 056.00 | 52 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 255.00 | 4 263.00 | 10 056.00 | 46 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
6T Sur comptes clients | 379 763.00 | | 31 705.00 | 379 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 763.00 | | 31 705.00 | 379 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 788.00 | | 119 730.00 | 467 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 242.00 | 1 202 242.00 | | 1 202 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 724.00 | 1 216 724.00 | | 1 216 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 560.00 | 3 965 630.00 | 1 930.00 | 3 967 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 123.00 | 3 113 123.00 | | 3 113 123.00 |