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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 4 715.00 | 290.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 274.00 | 16 194.00 | 12 080.00 | 28 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 466.00 | 26 862.00 | 52 604.00 | 79 466.00 |
BN En cours de production de biens | 888 101.00 | | 888 101.00 | 888 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 565.00 | 339 460.00 | 998 105.00 | 1 337 565.00 |
BZ Autres créances | 503 130.00 | | 503 130.00 | 503 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 268.00 | | 1 192 268.00 | 1 192 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 170.00 | 339 460.00 | 5 953 711.00 | 6 293 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 636.00 | 366 321.00 | 6 006 315.00 | 6 372 636.00 |
CU Autres participations | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 048 989.00 | 2 821 169.00 | | 3 048 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 549.00 | 227 820.00 | | 78 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 232.00 | 3 216 683.00 | | 3 295 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 810.00 | 172 689.00 | | 361 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 797.00 | 420 578.00 | | 715 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 597.00 | 329 340.00 | | 544 597.00 |
EA Autres dettes | 68 481.00 | 69 647.00 | | 68 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 399.00 | 745 077.00 | | 1 020 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 084.00 | 1 737 330.00 | | 2 711 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 315.00 | 4 954 013.00 | | 6 006 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FG Production vendue services | 2 591 819.00 | | 2 591 819.00 | 2 591 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 014.00 | | 2 597 014.00 | 2 597 014.00 |
FM Production stockée | | | 132 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | 30.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 30.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | 30.00 | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 84 626.00 | | 25 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 251.00 | 3 410 469.00 | | 2 754 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 702.00 | 3 182 648.00 | | 2 675 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 549.00 | 227 820.00 | | 78 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 563.00 | 4 272.00 | 12 973.00 | 35 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | 4 272.00 | 12 973.00 | 29 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 593.00 | 1 867.00 | | 337 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 593.00 | 1 867.00 | | 337 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 593.00 | 1 867.00 | | 337 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 797.00 | 715 797.00 | | 715 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 597.00 | 544 597.00 | | 544 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020 399.00 | 1 020 399.00 | | 1 020 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912 802.00 | 1 912 802.00 | | 1 912 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 396.00 | 1 912 802.00 | 2 595.00 | 1 915 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 084.00 | 2 711 084.00 | | 2 711 084.00 |