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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 4 498.00 | 506.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 19 744.00 | 5 255.00 | 24 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 527.00 | 30 196.00 | 45 331.00 | 75 527.00 |
BN En cours de production de biens | 421 027.00 | | 421 027.00 | 421 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 701.00 | 345 865.00 | 589 836.00 | 935 701.00 |
BZ Autres créances | 542 299.00 | | 542 299.00 | 542 299.00 |
CF Disponibilités | 2 913 564.00 | | 2 913 564.00 | 2 913 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 183.00 | 345 865.00 | 4 555 317.00 | 4 901 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 709.00 | 376 061.00 | 4 600 648.00 | 4 976 709.00 |
CU Autres participations | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 672 610.00 | 2 429 905.00 | | 2 672 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 559.00 | 242 705.00 | | 148 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 863.00 | 2 840 303.00 | | 2 988 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 209.00 | 39 339.00 | | 294 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 379.00 | 508 204.00 | | 442 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 420.00 | 528 255.00 | | 285 420.00 |
EA Autres dettes | 85 240.00 | 85 334.00 | | 85 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 538.00 | 858 214.00 | | 504 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 786.00 | 2 019 344.00 | | 1 611 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 648.00 | 4 859 647.00 | | 4 600 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
FG Production vendue services | 3 043 318.00 | | 3 043 318.00 | 3 043 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 510.00 | | 3 053 510.00 | 3 053 510.00 |
FM Production stockée | | | -411 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 90.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 90.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 20 186.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 20 186.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | -20 096.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 781.00 | 82 335.00 | | 53 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 488.00 | 2 948 382.00 | | 2 665 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 929.00 | 2 705 677.00 | | 2 516 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 559.00 | 242 705.00 | | 148 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 493.00 | 1 149.00 | 11 115.00 | 85 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | 1 149.00 | 11 115.00 | 39 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 875.00 | 4 435.00 | 11 115.00 | 36 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 4 435.00 | 11 115.00 | 30 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568 521.00 | 1 566 591.00 | | 1 568 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 379.00 | | | 442 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 420.00 | | | 285 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 538.00 | | | 504 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566 591.00 | 1 566 591.00 | | 1 566 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 521.00 | 1 566 591.00 | | 1 568 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 786.00 | | | 1 611 786.00 |