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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 4 607.00 | 398.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 25 003.00 | 16 244.00 | 41 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 411.00 | 35 563.00 | 56 848.00 | 92 411.00 |
BN En cours de production de biens | 755 845.00 | | 755 845.00 | 755 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 047.00 | 337 593.00 | 611 454.00 | 949 047.00 |
BZ Autres créances | 458 980.00 | | 458 980.00 | 458 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 706 628.00 | | 706 628.00 | 706 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 757.00 | 337 593.00 | 4 897 164.00 | 5 234 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 168.00 | 373 155.00 | 4 954 013.00 | 5 327 168.00 |
CU Autres participations | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 821 169.00 | 2 672 610.00 | | 2 821 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 820.00 | 148 559.00 | | 227 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 683.00 | 2 988 863.00 | | 3 216 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 689.00 | 294 209.00 | | 172 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 578.00 | 442 379.00 | | 420 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 340.00 | 285 420.00 | | 329 340.00 |
EA Autres dettes | 69 647.00 | 85 240.00 | | 69 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 077.00 | 504 538.00 | | 745 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 330.00 | 1 611 786.00 | | 1 737 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 013.00 | 4 600 648.00 | | 4 954 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FG Production vendue services | 3 027 888.00 | | 3 027 888.00 | 3 027 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 799.00 | | 3 033 799.00 | 3 033 799.00 |
FM Production stockée | | | 334 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 144.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 730.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 564.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 626.00 | 53 781.00 | | 84 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 469.00 | 2 665 488.00 | | 3 410 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 648.00 | 2 516 929.00 | | 3 182 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 820.00 | 148 559.00 | | 227 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196.00 | 5 367.00 | | 30 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | 5 367.00 | | 24 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 578.00 | 420 578.00 | | 420 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 339.00 | 329 339.00 | | 329 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 077.00 | 745 077.00 | | 745 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 284.00 | 1 068 856.00 | 403 428.00 | 1 472 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 851.00 | 1 068 856.00 | 405 995.00 | 1 474 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 330.00 | 1 737 330.00 | | 1 737 330.00 |