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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 22 249.00 | 13 257.00 | 35 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 493.00 | 32 666.00 | 52 827.00 | 85 493.00 |
BN En cours de production de biens | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 010.00 | 337 593.00 | 2 517 417.00 | 2 855 010.00 |
BZ Autres créances | 933 468.00 | | 933 468.00 | 933 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
CF Disponibilités | 1 499 142.00 | | 1 499 142.00 | 1 499 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 314.00 | 337 593.00 | 5 186 721.00 | 5 524 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 807.00 | 370 259.00 | 5 239 548.00 | 5 609 807.00 |
CU Autres participations | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 340 671.00 | 2 243 442.00 | | 2 340 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | 97 228.00 | | 89 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 599.00 | 2 508 365.00 | | 2 597 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 888.00 | 1 202 242.00 | | 898 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 823.00 | 1 216 724.00 | | 566 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 238.00 | 594 684.00 | | 674 238.00 |
EA Autres dettes | 131 675.00 | 1 083.00 | | 131 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 326.00 | 98 391.00 | | 370 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 949.00 | 3 113 123.00 | | 2 641 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 548.00 | 5 621 488.00 | | 5 239 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 058.00 | | 10 465.00 | 348 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 058.00 | | 10 465.00 | 348 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 058.00 | | 10 465.00 | 348 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 888.00 | 898 888.00 | | 898 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 823.00 | 566 823.00 | | 566 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 326.00 | 370 326.00 | | 370 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 239.00 | 674 239.00 | | 674 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 045.00 | 3 860 114.00 | 1 930.00 | 3 862 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 949.00 | 2 641 949.00 | | 2 641 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |